青岛金王应用化学股份有限公司2012年公司债券受托管理人报告-股票频道

  保护命名遗传密码:002094 保护约分:青岛君主基姆(002094),的公平合理的事栏公报号:2014-021 (居住时间)):青岛即墨青岛环保工业区

  (2013年度)

  口供

  东莞保护有限职责或任务公司(以下约分“东莞保护”)编制本新闻快报的目录及交流均来源于发行人外面的发表的《青岛金旺工业化学共用共用有限公司2013年度新闻快报》等相关性越过交流透露记录连同第三方媒介号的专业看法。东莞保护未孤独核对相关性提供和INF,它两个都不将会援用目录和交流的忠诚。、稍微确保或职责或任务的诚实和完整性。。

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  第一章 公司使结合购买证概述

  一、发行人名声

  中文名声:青岛金旺工业化学共用共用有限公司

  英文名声:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

  二、称许记录和称许刮治术

  这次公司使结合购买证业经中国1971保护人的监督管理手续费证监批准[2012]1613号文批准越过发行,公司可发行等于在昏迷中2亿元的国债。。

  2012年12月19日至12月21日,青岛金旺工业化学共用共用有限公司(以下约分“发行人”、“公司”或“青岛君主王”)成发行2亿元2012年公司使结合购买证(以下约分“12金王债”、这样使结合

  三、本使结合的首要条目

  1、使结合名声

  青岛金旺工业化学共用共用有限公司2012年公司使结合购买证。

  2、使结合命名遗传密码

  使结合命名遗传密码为112141。。

  3、发行上浆

  使结合发行总金额为人民币2亿元。。

  4、发行学科

  青岛金旺工业化学共用共用有限公司。

  5、使结合经过设定一时间期限来统治

  这项使结合的经过设定一时间期限来统治是5年。,截止日为2017年12月19日。。

  6、使结合货币利率

  该使结合的息票货币利率为,固定的在使结合的前3年。。结果发行人行使高处票面货币利率的选择才能。,未被回售宗派使结合存续经过设定一时间期限来统治后2年票面年货币利率为使结合存续经过设定一时间期限来统治前3年票面年货币利率补充部分调基点,使结合仔细考虑过的后2年。。结果发行人未能行使高处票面货币利率的选择才能,逝世后2年,息票货币利率拘押不变性。。使结合货币利率不得超越国务院规则的。

  7、归还基金和利钱的经过设定一时间期限来统治和方法

  单息年货币利率,漠视到达,未兑的不另计息。利钱每年付一次。,仔细考虑过的一次还本,末尾一次利钱与基金一齐有利。。年度利钱有利不有利利钱有利日期,从报答之日起,基金不有利利钱。。

  8、付息、兑付方法

  使结合利钱和利钱有利将战场货币利率计算。,本息有利方法及否则详细为提供。

  9、发行人的货币利率添加选项:发行人有权确定内幕的哪一任一某一在这次使结合存续期的第3年根儿上调这次使结合后2年的票面货币利率,调解广袤为0至100个基点(含本数),1个基点是。发行人将在利钱有利新来瞬间还价市日。,在中国1971证监会命名的股票上市的公司交流透露中间上发表上内幕的哪一任一某一上调这次使结合票面货币利率连同上调广袤的公报。结果发行人未能行使货币利率,则选项添加。,于是,使结合的后续截止日的票面货币利率将拘押不变性。。

  10、出资者的回购权:

  发行人就内幕的哪一任一某一高处息票货币利率撤退圆形的。,出资者有权选择在这次使结合的第3个计息年度的付息日将持内幕的一部分这次使结合按面值整个或宗派回售给发行人。出资者选择将买到持内幕的一部分使结合整个或标准杆数推销术给发行人。,登记簿应自T日起5个任务日内停止。。使结合保存人在身份证明后不克不及归还。,公司使结合购买证的总等于将被上冻。。结果出资者行使回购的选择才能,第三息年度报答日为转手日,发行人将根据RE公司履行欺骗和有利任务。。结果出资者缺少留下印象,则留意继续保存这次使结兼并承认发行人上内幕的哪一任一某一上调这次使结合票面货币利率及上调广袤的确定。

  11、授权证境遇

  这种使结合是无授权证使结合。。

  12、发行期信誉评级

  彭元信誉评级共用有限公司倍数评价,发行人的首要信誉评级为AA。,该使结合的信誉评级为AA。。

  13、轨道额定值

  彭元信誉评级共用有限公司将发表使结合随球评级新闻快报,清晰地说明请坚持到底跟进评级新闻快报。。在使结合的经过设定一时间期限来统治内,彭元信誉评级将无论如何每年一次正式发给。。

  14、保举人、主寄售商、使结合受命理事:

  东莞保护有限职责或任务公司。

  15、募集资产请求

  这笔使结合筹集的资产是从发行本钱中减去的。,归还开导致授予一亿元,使尽可能无效公司契约构造,公积金资产粮食公司气体的,好转的公司财务资格。

  16、上市为提供

  这一使结合已在深圳保护市所上市。。

  17、赋税耗费线索

  战场州涉及税法、法规的规则,出资者对该使结合的周旋税额由出资者承当。。

  瞬间章 2013年度发行人经纪资格及财务资格

  一、发行人基本交流

  中文名声:青岛金旺工业化学共用共用有限公司

  英文名声:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

  法定代理人:陈素彬

  的公平合理的事上市市所:深圳保护市所

  的公平合理的事约分:青岛君主王

  的公平合理的事命名遗传密码:002094

  留下印象资金:32,万元

  留下印象地址:青岛即墨青岛环保工业区

  使工作地址:青岛市香港中路18号Fu Tai平方的B座24层25层。

  邮递区号:266201

  联系电话:0532-85779728

  传 真:0532-85718686

  互联网网络网址:

  信箱:stock@

  经纪范围:时新高分子化合物基混合物标准烛光现钞的做好思想预备、捏造、欺骗及相关性技术同事、技术咨询处;捏造、玻璃合意的人欺骗、书刊上的图片、凑合蜡、分解蜡、气体蜡、白腊、蜡油、非原产地的蜡及相关性结果、机械装置及附件、家具饰品、用洗涤剂洗、护发用品和大量地给予用品、化妆用具皮肤防护化妆用具电视机、王室的清洁用品、分解香料、精油及相关性结果。

  公司沿革:发行人原始名青岛金海书刊上的图片共用有限公司(参阅)。Jinhai工艺品是青岛门神公司创办的外商独资进取心。,1998年10月20日组织形式更动为中外合资经纪进取心。2001年4月,中华人民共和国外面的顾客秩序同事两个字母 号记录称许,Jinhai技术外面的商授予共用共用有限公司的情绪反应,并更名为青岛金旺工业化学共用共用有限公司。

  2006年11月2日,中国1971证监会下发《上批准青岛金旺工业化学共用共用有限公司最早的越过发行的公平合理的事的圆形的》(证监发行字〔2006〕132号),批准发行人发行不超越3600万股新股票。2006年12月4日发行人向社会越过发行了人民币权利股(A股)3400万股。2006年12月15日,发行人的公平合理的事在深圳保护市所中小进取心板上市,的公平合理的事约分为青岛君主王,的公平合理的事命名遗传密码是002094。。

  表示保留或保存时用2013年12月31日,公司总公平合理的事为321,916,620股,无界限的售养护的可市共用。青岛君主王国际流放犯共用有限公司是本公司的用桩区分成为搭档,指示方向保存公司共用,香港金旺授予共用有限公司是瞬间大成为搭档,指示方向保存公司共用。陈素彬神学家把持香港金王授予共用有限公司40%的股权,经过青岛君主王一圈共用有限公司把持青岛君主王国际流放犯共用有限公司的股权。2013年度金王一圈因事情开展必要停止了增加股份,增加股份后来陈素彬所持股权刮治术降为,晋王一圈前成为搭档蒋颖持股刮治术,为了活期检修王王一圈的稳固和开展,姜颖将其保存金王一圈的整个选举赋予给陈素彬行使,金王一圈及公司的现实把持人仍为陈素彬。

  二、2013发行人的运算

  公司2013年的经纪计划为如愿以偿营业毛耗费亿元。2013年度,中国1971秩序增长容易,全球秩序开端重获,但依然在更大的无把握、不确定的事物。。欧盟集会与人民币评价及否则债务,该公司的兔子洞事情降下了。,新闻快报期内,公司如愿以偿毛耗费145,万元,不久以前同一时间增长,兔子洞耗费与不久以前同一时间相形有所降下。,内销耗费不久以前同一时间增长;营业到达6,万元,与不久以前同一时间相形降下;到达总金额6,万元,不久以前同一时间增长;净到达5,万元,不久以前同一时间增长。

  1、首要事情子机关

  单位:元

  营业耗费

  营业本钱

  毛货币利率(%)

  营业耗费同比增长或降下。

  经纪本钱在不久以前同一时间添加或缩减。

  毛货币利率在不久以前同一时间添加或缩减。

  产品

  654,493,169.37

  500,574,016.57

  2

  -11.72%

  -12.83%

  0.97%

  顾客神召

  799,508,270.52

  747,991,723.36

  6.44%

  16.94%

  18.12%

  -0.93%

  2、首要事情副结果境遇

  单位:元

  营业耗费

  营业本钱

  毛货币利率(%)

  营业耗费同比增长或降下。

  经纪本钱在不久以前同一时间添加或缩减。

  毛货币利率在不久以前同一时间添加或缩减。

  新现钞如探针和书刊上的图片。

  654,493,169.37

  500,574,016.57

  2

  -11.72%

  -12.83%

  0.97%

  油顾客

  799,508,270.52

  747,991,723.36

  6.44%

  16.94%

  18.12%

  -0.93%

  3、主营事情区域隔离物

  单位:元

  营业耗费

  营业耗费同比增长或降下。

  境外

  628,363,258.32

  -

  境内

  825,638,181.57

  

  新现钞探针集会,公司首要的内销集会对探针及相关性合意的人的消耗适用于和消耗方式在必然的刚性要求,微观秩序波动的情绪反应对立较小。。2013全欧洲秩序重获,集会竞争加深,补充部分人民币对美钞汇率继续评价,该公司的兔子洞集会受到情绪反应。,股价下跌,2013比2012降下。。2014年公司将尽量好好去做公司想出与开拓及设计优势,探针合意的人及新现钞探针合意的人的想出与开拓,在原内幕的一部分依据推动使尽可能无效工艺品流程。,相当的地裁短结果本钱。,吹捧集会竟争才能。

  顾客次要的,该公司继续在PR中应用无力和无效的讨价还价才能。、与补充者的良好同事、上浆换得的优势,如愿以偿石油顾客事情的稳步开展。

  想出与开拓、设计次要的,公司的技术想出与开拓谷粒是全国范围的第一家省级进取心。,2013年度专心致志发明明摆着的3项。,外表上的明摆着的123项。公司具有较强的想出与开拓才能。,同时,它排队了最壮大的专业设计合作I,活期聘用出生于否则神召的资深的设计师导航和参加,一次要的,要在捏造中排队本人的系统和性质。,另一次要的,已完成国际先进水平。。

  三、2013年度发行人财务资格

  2013年,公司如愿以偿毛耗费145,万元,不久以前同一时间增长,兔子洞耗费与不久以前同一时间相形有所降下。,内销耗费不久以前同一时间增长;营业到达6,万元,与不久以前同一时间相形降下;到达总金额6,万元,不久以前同一时间增长;净到达5,万元,不久以前同一时间增长。

  1、资产资格

  表示保留或保存时用2013岁暮年终,动产为85。,万元,与年终相形缩减了10000元。,一年一年地缩减。内幕,货币基金占29,万元,与年终相形缩减了10000元。,裁短刮治术。否则应收票据信用结平为5。,万元,往年年终增长了4。,万元,一年一年地递加刮治术,首要原由于公司有利杭州悠可化妆用具共用有限公司拟收买37%股权同事意向确保金,它在2014年3月7日被撤退。。

  2013岁暮年终,气体的资产结平为25。,万元,与年终相形缩减了10000元。。内幕,施工工程学均衡10000元。,比年终少4。,万元,裁短刮治术,首要原因是企业一般职员住舱已被兼并。。递延所得税结平为10000元。,与往年年终相形,添加了10000元。,生长速度是,首要原因是比较期资产减值添加。,相当的添加递延所得税资产。

  2、契约资格

  表示保留或保存时用2013岁暮年终,进取心困境总金额为50。,万元,比年终少6。,万元,裁短刮治术。2013岁暮年终,资产困境率为,资产困境率降下2012个百分点。

  表示保留或保存时用2013岁暮年终,公司的流出困境为25。,万元,比年终少1。,万元,缩减。内幕,周旋信用8,万元,比年终少7。,万元,裁短刮治术,首要原因是现在报答的缩减。。否则周旋结平10000美钞,与往年年终相形,添加了10000元。,添加刮治术,首要原因是仓库费和乘客的添加。。

  3、权利资格

  2013岁暮年终,拥有企业者权利总金额为60。,万元,往年年终增长了5。,万元,同比增长。公司缺少添加资金等。。

  4、经纪效果辨析

  2013年,公司如愿以偿毛耗费145,万元,营业到达6,万元、到达总金额6,万元、净到达5,万元。

  2013年度资产减值失败比2012年度裁短刮治术,首要原因是2013年根儿公司计提减值预备比头年声像同步缩减;授予耗费面积由2013高处到2012。,首要原因是公司对联营进取心做权利法调解连同前期公司有办理现世的股权授予发作的失败,这一时间缺少发作。;2013年度营业外耗费比2012年度裁短刮治术,首要原因是越南越京候补军官定做的的添加。。

  5、现钞流动量辨析

  2013年公司经纪参加战役发生的现钞流动量净数一年一年地缩减,首要原因是公司在同事中有利利钱。;融资参加战役的净现钞流动量缩减了2012。,首要是鉴于不久以前发行公司使结合购买证。;现钞和现钞等价物的净增长在昏迷中2012。,首要是由于公司有利了同事的利钱和还款的禁令。

  第三章 发行人募集资产的应用

  一、进取心使结合融资的地位

  公司使结合购买证的发行在2012年12月21日完毕。,减去减去补助金后,该使结合的净进项,700万元移转到发行人命名的开导致导致。。一间专业性劳务公司会计公司(特别普通使无空闲)对这次使结合募集资产到位境遇号了国浩验字[2012]304C281号的验资新闻快报。2013年2月4日,青岛金旺工业化学共用共用有限公司2012年度公司使结合购买证(保护约分:12金王债;深圳保护市所挂牌保护命名遗传密码112141)。

  二、公司使结合购买证募集资产的现实运用

  战场发行人公报的“12金王债”募集说明书的,发行人拟将“12金王债”募集资产减去发行费后整个用于归还开导致授予及粮食动产。

  新闻快报期内,发行人缜密的根据本条例规则募集资产应用。,募集资产应用境遇不变性。。

  月的第四日章 使结合保存人警卫官

  2013年度,发行人不用传唤使结合保存人警卫官。,缺少进行使结合保存人警卫官。。

  第五章 公司使结合购买证利钱有利

  “12金王债”于2012年12月19日正式起息。使结合利钱每年从利钱之日起有利一次。,付息日为2013年至2017年每年的12月19日。例假或安息日。,于是推误卯第一任一某一任务日。;任何时候利钱有利都不由受话人付费的利钱。。使结合的截止日是2017年12月19日。。,仔细考虑过的时基金和终付利钱的有利。例假或安息日。,于是推误卯第一任一某一任务日。,使分心学时兑报答项不另计利钱。2013年12月19日,发行人按时足额有利了自2012年12月19日至2013年12月18日学时的利钱。

  特别感应章 这次公司使结合购买证轨道额定值

  战场鹏元商业信誉评价共用有限公司于2013年6月18日号的《青岛金旺工业化学共用共用有限公司2012年2亿元公司使结合购买证2013年随球信誉评级新闻快报》,鹏元商业信誉评价共用有限公司经过对青岛君主王学科现世的信誉资格和发行的2012年公司使结合购买证停止随球评级,保持不变公司的现世的信誉评级,保持不变眼前AA使结合信誉评级,评级期待拘押稳固。。

  彭元信誉评级共用有限公司将以公司年度回购为根底。,发行使结合随球评级新闻快报,清晰地说明请坚持到底跟进评级新闻快报。。

  第七章 发行人认真负责的处置公司使结合购买证相关性的更动。

  发行人认真负责的处置“12金王债”相关性事务的专人未发作变更境遇。

  第八日章 否则事项

  一、外面的授权证境遇

  新闻快报期内,发行人缺少稍微外面的授权证。。

  二、杰出的法制或公断事项

  新闻快报期内,发行人缺少有意义的法制。、公断事项。

  三、相关性党派的

  新闻快报期内,这家使结合的受命人和信誉评级机构缺少塑造。。

  使结合受命理事:东莞保护有限职责或任务公司

  2014年4月29日

  授权证人(主寄售商)

  (居住时间)):东莞关城区科园南路1号

  签字日期:2014年4月

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