国泰金鹿保本增值混合证券投资基金第四个保本期到期及转入第五个保本期的第二次提示性公告-基金频道

  国泰金鹿保本增量(020018,基金吧)混合布置纸张使就职基金(以下缩写“本基金”)为盟约型开口式布置纸张使就职基金,国泰基金行政机关股份有限公司是基金行政机关人和基金记录人。,基金托管人是奇纳银行股份有限公司。。本基金第5个盈亏均衡期由重庆市三峡保证书书集团股份有限公司布置不行取消的共同责任保证书。

  本着本基金行政机关人于2014年6月26日在《奇纳布置纸张报》、《上海布置纸张报》和行政机关人网站上见报的《国泰金鹿保本增量混合布置纸张使就职基金盈亏均衡期文件、协议等失效处置规定及切换到紧邻的盈亏均衡期的互相牵连规定公报》(以下缩写“《规定公报》”),基金监督者特殊被球杆:

  1、盈亏均衡期

  本基金第4个盈亏均衡期文件、协议等失效日为2014年7月28日。本基金第5个盈亏均衡期为2年,盈亏均衡期自2014年8月26日起至2016年8月26日止(若本基金提早进入第5个盈亏均衡期,盈亏均衡期文件、协议等失效日为基金行政机关人届期公报的第5个盈亏均衡期开端日的2个西历年后的对应日)。也许那天责备日间的,则盈亏均衡期文件、协议等失效日使分心至紧邻的日间的。

  2、本基金第5个盈亏均衡期的保证书书限度局限上界为50亿元人民币。

  3、本基金第4个盈亏均衡期的文件、协议等失效选择

  本基金的基金股保持不变人可在2014年7月28日(含)起至2014年8月5日(含)的次内,选择满足基金、基金监督者切换到行政机关的宁静基金、或许不举行选择而天然产生的默许为选择切换到本基金的第5个盈亏均衡期。请参阅《规章公报》以讨取与使协调对立应的责骂。。

  4、过渡性依靠机械力移动

  使就职者可在2014年8月6日(含)起至2014年8月22日(含)的次内申购本基金。若在该次内,当天的基金资产净值和当天的申购请求要点积和实现或近似额本基金行政机关人本着本基金第5个盈亏均衡期的保证书书限度局限设定的鱼鳞上界时,本基金行政机关人将在次日起终止过渡性依靠机械力移动事情。

  使就职者在此次的贿赂价钱计算在,计算办法、关心责骂和详细衡量把持办法,请参阅规定牛属动物。

  5、折算:过渡期的期末考试人家日间的是替换日。,2014年8月25日。也许基金提早实现鱼鳞限度局限,基金监督者将公布公报。,基金股的晚期替换,同时,本基金提早进入第5个盈亏均衡期。在折算每个工作日的终,基金监督者将在当天将基金的加入股换算。。替换后,基金净股评定为人民币,基金股票保持不变者持若干基金股,应作为有重大意义的评定,以评定后的基金股作为天然产生的数量本基金第5个盈亏均衡期的基金股数。

  6、敷第5个盈亏均衡期保本条目的状况

  在本基金过渡术语术语内申购本基金的基金股保持不变人于是从本基金第4个盈亏均衡期默许选择切换到第5个盈亏均衡期的基金股保持不变人保持不变到第5个盈亏均衡期文件、协议等失效的基金股(举行基金股折算的,指替换后对应的基金股)敷保本条目。

  第5个盈亏均衡期的使就职净数指在过渡术语术语内举行过渡性依靠机械力移动的使就职者申购并在第5个盈亏均衡期保持不变文件、协议等失效的基金股在折算日所代表的资产净值于是由本基金第4个盈亏均衡期完毕后默许选择切换到第5个盈亏均衡期的保持不变人所保持不变并在第5个盈亏均衡期保持不变文件、协议等失效的基金股在折算日所代表的资产净值。净使就职是基金的本保险要点。。在盈亏均衡期内满足的相称,不数量第5个盈亏均衡期的使就职净数。

  7、文件、协议等失效选择及过渡性依靠机械力移动的风险球杆

  (1)属于可享用第4个盈亏均衡期保本条目的基金股保持不变人关于,本表示方式2014年7月28日基金净股的估值,计算其可满足要点加法盈亏均衡期内的累计分赃要点与其使就职净数的使协调,决定设想有利使协调。即:

  1)在2014年7月28日(不含该日)然后至其作出满足或替换的无效请求日(含请求当天)的基金股净值下跌风险由基金股保持不变人承当。

  2)在第4个盈亏均衡期文件、协议等失效选择次(2014年7月28日至2014年8月5日)不举行选择而天然产生的默许选择切换到本基金第5个盈亏均衡期的基金股保持不变人关于,其数量第5个盈亏均衡期的使就职净数是其所持若干基金股在折算日所代表的资产净值。换句话说,基金股净耽搁的风险在过渡次。

  (2)属于在过渡性依靠机械力移动的基金股保持不变人关于,其数量第5个盈亏均衡期的使就职净数是其在过渡性依靠机械力移动的基金股在折算日所代表的资产净值,换句话说,基金股净值在次下跌的风险。。

  本公报仅对本基金第4个盈亏均衡期文件、协议等失效及切换到第5个盈亏均衡期的互相牵连规定落第5个盈亏均衡期的保本条目等要紧事项补助金球杆,给于细部装饰及细则请参阅《奇纳布置纸张报》、《上海布置纸张报》公布的规定公报及行政机关者。

  使就职者可以登录到基金监督者网站。,或拨打客户效劳受话器400-888-8688征询互相牵连事项。

  国泰基金行政机关股份有限公司

  2014年7月28日

(总编辑):HN022)

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