西宁特钢:2017年第一季度报告_搜狐财经

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2017 年原生的一刻钟讨论 公司编码:600117 公司略语:西宁特钢 西宁特钢命运直达的火车或汽车公司公司 2017 年原生的一刻钟讨论 1 / 19 2017 年原生的一刻钟讨论 登记 一、要紧促使 ……………………………………………………………. 3 二、公司根本处境 ………………………………………………………… 3 三、要紧事项 ……………………………………………………………. 5 四、辩驳 ……………………………………………………………… 8 2 / 19 2017 年原生的一刻钟讨论 一、 要紧促使 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资历较深的明智地运用层誓言一刻钟讨论的确实性、正确、整体的,不 在虚伪记载、给错误的劝告性处境或大调落下,承当个人和协同法度税收。。 本公司占有董事均列席董事会的一刻钟讨论。。 公司主管人黄斌、记述主管人钟欣宇和记述掌管 一刻钟讨论中决算表的确实性、正确、整体的。 本公司原生的一刻钟讨论未必审计。 二、 公司根本处境 首要财务数据 单位:元 传播:人民币 这份讨论的最后的事物超越了头年残冬腊月。 讨论完毕 头年残冬腊月 减(%) 总资产 28,093,524,010.36 27,069,509,716.74 3.78 联在一起于上市公用事业票票 2,883,610,851.54 2,873,595,923.72 0.35 东部资产净值 年终至讨论期完毕 从头年年终到头年残冬腊月的讨论期 头年同步性的增减 商业主义发作的现钞 -45,681,240.15 -423,312,015.80 89.21 金净流量 年终至讨论期完毕 从头年年终到头年残冬腊月的讨论期 头年同步性的增减 营业支出额 1,161,868,772.00 1,750,601,193.04 -33.63 联在一起于上市公用事业票票 10,828,168.26 -254,643,418.09 105 东部净赚 联在一起于上市公用事业票票 西方的减除不规则的。 8,353,384.07 -259,962,995.19 101 净盈亏账目 额外的残忍的净资产进项 0.38 -26.96 27.34 益率(%) 根本每股进项(元) 0.01 -0.34 102.94 股) 变稀薄每股进项(元) 0.01 -0.35 102.86 股) 非常常详细提出某事和薪水 √放置 □不放置 单位:元 传播:人民币 详细提出某事 现期薪水 阐明 非流资产的盈亏账目用双手触摸、举起或握住 934, 越权审批,或许缺席正式的称赞文献。,或贴上的征税申报表。、减免 包罗涌流盈亏账目在内的内阁折扣,但与公司的法线运营毫不相互相干。 关,适合乡下金科玉律、依照必然的基准或限额享用。 2,333, 除内阁按定量供给外 3 / 19 2017 年原生的一刻钟讨论 向非财务连队募捐的本钱占使付出努力 连队收买分店、合资连队和合资连队的使充满本钱少于O。 使充满时,有权获益可识别的公允价钱为。 益 非钱币性资产的盈亏账目交换物 付托另一个使充满或明智地运用资出示与丢失 不可抗力错杂,发作自然灾害时的资产减值。 备 倾向重组盈亏账目 24, 重组费,如安顿全体职员的支出额、结合本钱等。 超越公允价钱为的不正当收买通向的盈亏账目。 从原生的次合到合日期的净期 盈亏账目 与稍微不相互相干的不测事情通向的盈亏账目 然后与法线经纪相互相干的无效对冲事情在远处,把持交 变性财源融资、财源税收收买发作的公允价钱为变更, 然后用双手触摸、举起或握住交变性财源融资、收买性财源税收与可供发表财源 资产使充满进项 别离填写减值预备减值预备。 外观付托存款的获得与丢失 使充满实体收买会后续计量公允价钱为前任的 动摇通向的盈亏账目 范围赋税收入、记述及及其他法度、法度法规对可任意处理的盈亏账目的必要需要量 调理对现期盈亏账目的所有物 托管下介绍娼妓的监护费支出额 除是你这么说的嘛!各项在远处的及其他营业外支出额和支出额 2, 适合非常常性限制的及其他盈亏账目详细提出某事 多数合股权利(纳税后)的所有物 -215, 所得税所有物 -603, 共计 2,474,789 2.2 讨论末期的合股租金额、流行音乐十大畅销唱片合股、流通时间流行音乐十大畅销唱片合股(或合股无界限的发表) 单位:股 合股租金额(户) 58,863 十大合股持股 终极股权 使成比例 直达的火车或汽车行情需要量 质押或上冻 合股姓名(全名) 合股优质的 等于 (%) 命运等于 库存环境 等于 西宁特钢部队命运直达的火车或汽车公司 369,669,184 35.37 0 质押 362,940,000 国有社团 税收公司 邓健余 100,000,000 9.57 100,000,000 无 0 奇纳河自然人 青海物质不动产权部队 100,000,000 9.57 100,000,000 无 0 国有社团 总店 4 / 19 2017 年原生的一刻钟讨论 青海机电持股公司 100,000,000 9.57 100,000,000 无 0 国有社团 限公司 交通存款命运直达的火车或汽车公司 姓量子化先锋 13,200,081 6 0 无 0 未知 多个的论文使充满基金 乡下电网青海电力公司 10,995,293 1.05 0 无 0 国有社团 蒋忠平 7,742,315 0.74 0 无 0 奇纳河自然人 青海润京使充满直达的火车或汽车税收公司 5,700,000 0.55 0 无 0 国有社团 任公司 奇纳河论文财源股 4,613,400 0.44 0 无 0 国有社团 限公司 西宁特钢命运直达的火车或汽车公司 公司-原生的阶段职员持股 3,899,000 0.37 3,899,000 无 0 及其他 股详细提出某事 无界限的行情需要量前十大合股 合股姓名 无界限的行情需要量 命运的好心的和等于 命运等于 好心的 等于 西宁特钢部队命运直达的火车或汽车公司税收公司 369,669,184 人民币权利股 369,669,184 交通存款命运直达的火车或汽车公司姓量子化先锋合型 13,200,081 人民币权利股 13,200,081 论文使充满基金 乡下电网青海电力公司 10,995,293 人民币权利股 10,995,293 蒋忠平 7,742,315 人民币权利股 7,742,315 青海润京使充满直达的火车或汽车税收公司任公司 5,700,000 人民币权利股 5,700,000 奇纳河论文财源股限公司 4,613,400 人民币权利股 4,613,400 林金平 3,885,800 人民币权利股 3,885,800 葛英霞 3,486,644 人民币权利股 3,486,644 发亮论文-发亮存款-发亮阳光资产明智地运用 2,377,801 人民币权利股 2,377,801 详细提出某事 王红军 2,177,363 人民币权利股 2,177,363 把持直达的火车或汽车行情需要量的前三名合股,他们都是命运公司。 超越5%股 东,青海机电持股公司和青海出示的实践把持人 合股相干的代劳或一致举动 国资委,该公司不赚得稍微及其他合股的在。 的处境。 主要担保合股号码簿及命运数 不放置。 流产讨论末期的的主要担保合股租金额、主要担保流行音乐十大畅销唱片合股、十大合股主要担保无界限的行情需要量 表 □放置 √不放置 三、 要紧事项 首要记述报表详细提出某事、财务指标大调变更的处境及思考 √放置 □不放置 5 / 19 2017 年原生的一刻钟讨论 详细提出某事 末期的 期初 增减 变更率% 思考 首要出生于公司的上进轧制钢。 预收赞颂 379,102,517.43 289,665,240.19 89,437,277.24 30.88 款、房款、铁精矿的扩张。 首要问题是增加周旋保释金的特点。 周旋利钱 14,190,504 25,811,658.91 -11,621,157.47 -45.02 所致。 一年内无流量 首要是鉴于存款存款还款。 60,000, 301,322,583 -241,322,583 -80.09 税收 所致。 首要是乡下使充满付托的短期存款。 现世的专款 4,905,000, 2,699,000, 2,206,000, 81.73 将存款换上衣服现世的存款。 详细提出某事 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减 变更率% 思考 首要事情是腾波商事。 营业支出额 1,141,571,685.31 1,720,812,662.08 -579,240,976.77 -33.66 现期行情增加,支出额下 降。 这首要是一拆移的行情。 及其他事情支出额 20,297,086.69 29,788,530.96 -9,491,447 -31.86 行情额同比衰落,支出额衰落。 首要事情是腾波商事。 营业本钱 864,117,267.02 1,738,225,114.54 -874,107,847.52 -50.29 现期行情增加,本钱下 降。 这首要是一拆移的行情。 及其他事情本钱 15,465,311.54 28,747,122 -13,281,809.78 -46.20 行情额同比衰落,本钱衰落。 首要是陆运价钱同比下跌。,导 行情费 49,431,328.24 32,969,427.00 16,461,904 49.93 扩张行情费。 这首要是财产税。、陆地 营业赋税收入和附加税 9,877,259.18 5,419,871.76 4,457,387.42 82.24 运用税、赋税收入跺脚 附加记述末后。 这首要是坏账预备。 资产减值丢失 -1,091,189.91 1,510,302.54 -2,601,492.45 -172.25 同步性减量子化。 首要是增殖价值税同步性缺点。 营业外支出额 3,294,514 7,341,906.30 -4,047,394.86 -55.13 使沮丧末后。 这首要是对涌流时间资产的用双手触摸、举起或握住。 营业外支出额 458.08 105, -105,102.45 -99.57 积年累月增加。 首要是轧制钢。、铁精粉、焦 总开腰槽 11,048,471.89 -275,036,398 286,084,867 -104.02 碳的行情价钱高于同步性。 涨,效益积年累月递加长。 首要是Jiangcang公司的年效益。 所得税务费 2,581,671.82 1,382,965.89 1,198,705.93 86.68 扭亏,应扩张所得税。。 首要受交易所有物。,轧制钢、 联在一起于总公司占有者 铁精粉、焦炭行情价钱 10,828,168.26 -254,643,418.09 265,471,586.35 105 的净赚 同步性增强,效益积年累月递加 加。 6 / 19 2017 年原生的一刻钟讨论 首要受交易所有物。,铁精 多数合股盈亏账目 -2,361,368.19 -21,775,939.18 19,414,570.99 89.16 粉、焦炭行情价钱较同 彻底改变增强,效益积年累月递加长。 详细提出某事 2017 年 1-3 月 2016 年 1-3 月 增减 变更率% 思考 首要是在眼前的行情进行还债。 商业主义发作的现钞金 现钞比率积年累月增强;同时 -45,681,240.15 -423,312,015.80 377,630,775.65 89.21 净流量 购货给予 同比使沮丧末后。 这首要是为了详细提出某事使充满。 使充满训练发作的现钞 -22,231,362 -61,477,995.26 -39,246,634 -63.84 的现钱使成比例积年累月增加所 净流量 致。 首要是鉴于眼前到时的融资周流。 筹资训练发作的现钞 -116,174,023 37,535,768.20 -153,709,790.53 -409.50 积年累月扩张,同时给予 净流量 同比增长通向的加息。 大调事项的制订出、所有物及反向运动剖析 □放置 √不放置 讨论期内未实行的许诺 敷不放置。 预测年终至下一讨论期末期的的累计净赚可能性为减少或许与头年同步性比拟发作大调变更的警 思考与解说 □放置 √不放置 公司名称 西宁特钢命运直达的火车或汽车公司公司 法定代劳人 黄 斌 日期 2017 年 4 月 28 日 7 / 19 2017 年原生的一刻钟讨论 四、 辩驳 决算表 合资产税收表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:西宁特钢命运直达的火车或汽车公司公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 详细提出某事 末期的用天平称 年终用天平称 流资产: 钱币资产 3,706,917,478.89 3,312,563,606.29 结算存货基金 拆出资产 用公允价钱为计量,并将其多种经营思索在内。 盈亏账目财务资产 衍生财源融资 应收账户票据 374,804,475.59 333,491,038.44 应收账户赞颂 893,275,075.11 794,278,986.55 预给予项 416,832,367.80 406,444,943.84 应收账户额外费用 应收账户再管保金额赞颂 应收账户再管保金额预备金必要需要量 应收账户利钱 1,212,499.97 1,113,638.48 应收账户退职金 及其他应收账户款 257,086,004.51 285,338,637.51 价格看涨而买入返售财源融资 存货 2,367,086,854.82 2,193,562,903 分为待售资产 一年内无流量资产 及其他流资产 25,959,417.00 33,991,673.53 流资产共计 8,043,174,173.69 7,360,785,427.77 非流资产: 发给存款和垫款 可供发表财源融资 把持至到时使充满 现世的应收账户款 现世的股权使充满 40,648,300.43 40,648,300.43 使充满性实体 9,579,306.24 9,662,730.39 固定资产 9,169,380,242 9,270,293,242 在建工程 8,910,424,724.84 8,484,097,888.70 工程物质 49,384,949.93 49,918,411.74 固定资产整理 353,073 353,073 出示性生物质产 油气资产 8 / 19 2017 年原生的一刻钟讨论 无形资产 1,052,685,487.20 1,061,910,930.96 冲洗支出额 亲善 现世的待摊费 54,907,083.81 57,938,968.42 递延所得税资产 178,236,664.74 177,683,473.79 及其他非流资产 584,750,005.03 556,217,270.19 非流资产共计 20,050,349,836.67 19,708,724,288.97 资产一共 28,093,524,010.36 27,069,509,716.74 流税收: 短期专款 10,666,120, 11,646,560, 向中央存款专款 存款和存款同性存款 拆入资产 用公允价钱为计量,并将其多种经营思索在内。 盈亏账目财务税收 衍生财源税收 周旋票据 935,247,410.23 1,313,987,401.58 周旋赞颂 2,698,708,508.90 2,726,435,034.40 预收替补队员 379,102,517.43 289,665,240.19 排水渠回购财源融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋员工薪酬 38,363,699.31 44,273,734.89 应交税务费 317,852,229 330,066,489.01 周旋利钱 14,190,504 25,811,658.91 周旋退职金 及其他周旋款 2,429,570,438.53 2,038,439,701.52 周旋再管保金额赞颂 管保契约预备金 代劳收买论文款 代劳承销品论文款 分为待售税收 一年内无流量税收 60,000, 301,322,583 及其他流税收 184,951,910.33 188,643,893.86 流税收共计 17,724,107,209.36 18,905,205,737.79 非流税收: 现世的专款 4,905,000, 2,699,000, 周旋保释金 442,050,365.40 441,800,365.41 在内的:主要担保 期资本证券 现世的周旋款 1,168,725,703.72 1,226,051,456.80 员工现世的工钱 专项周旋款 4,545,454.54 4,545,454.54 9 / 19 2017 年原生的一刻钟讨论 估计税收 20,370,747.38 20,370,747.38 递延进项 227,803,901.65 179,268,886.14 递延所得税税收 及其他非流税收 396,175.23 396,175.23 非流税收共计 6,768,892,347.92 4,571,433,085.50 税收共计 24,492,999,557.28 23,476,638,829 占有者权利 公平 1,045,118,252.00 1,045,118,252.00 及其他权利器 在内的:主要担保 期资本证券 本钱公积 1,830,507,054.44 1,830,793,751.61 减:库存股 及其他多个的进项 专项替补队员 9,840,463.93 10,367,007.20 盈余公积 192,495,280.10 192,495,280.10 普通风险预备 未分派开腰槽 -194,350,198.93 -205,178,367.19 联在一起于总公司占有者的总占有权 2,883,610,851.54 2,873,595,923.72 多数合股权利 716,913,601.54 719,274,969.73 占有者权利共计 3,600,524,453.08 3,592,870,895 税收租金额与占有者权利 28,093,524,010.36 27,069,509,716.74 法定代劳人:黄 斌 主管记述工作的主管人:钟馨予 记述机构主管人:钟馨予 10 / 19 2017 年原生的一刻钟讨论 总公司资产税收表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:西宁特钢命运直达的火车或汽车公司公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 详细提出某事 末期的用天平称 年终用天平称 流资产: 钱币资产 2,448,251,429.14 2,120,583,086.97 用公允价钱为计量,并将其多种经营思索在内。期盈亏账目 的财源融资 衍生财源融资 应收账户票据 365,603,700.28 263,291,878.02 应收账户赞颂 459,745,889.78 341,007,515.72 预给予项 427,004,291.02 625,952,198.70 应收账户利钱 应收账户退职金 及其他应收账户款 932,563,143 962,364,789.89 存货 958,539,300 876,192,254.35 分为待售资产 一年内无流量资产 及其他流资产 2,461,807.38 14,220,751.99 流资产共计 5,594,169,562.93 5,203,612,475.64 非流资产: 可供发表财源融资 把持至到时使充满 现世的应收账户款 现世的股权使充满 1,041,096,915 1,041,096,915 使充满性实体 固定资产 6,292,074,777.91 6,369,096,745.06 在建工程 6,383,351,763.00 6,026,299,783.95 工程物质 30,759,229.58 31,412,526.95 固定资产整理 出示性生物质产 油气资产 无形资产 701,696,645.68 706,582,460.32 冲洗支出额 亲善 现世的待摊费 递延所得税资产 41,003,534.37 41,003,534.37 及其他非流资产 7,423,628.22 7,423,628.22 非流资产共计 14,497,406,492.01 14,222,915,592 资产一共 20,091,576,054.94 19,426,528,067.76 流税收: 短期专款 5,026,120, 7,463,500, 用公允价钱为计量,并将其多种经营思索在内。期盈亏账目 的财源税收 衍生财源税收 周旋票据 3,400,747,410.23 2,380,857,401.58 周旋赞颂 1,977,432,221.67 2,182,501,118.99 预收替补队员 213,235,352 147,433,159 周旋员工薪酬 33,925,382.63 39,178,268.08 11 / 19 2017 年原生的一刻钟讨论 应交税务费 4,103,729.89 6,968,457.29 周旋利钱 15,296,302.91 21,869,045.72 周旋退职金 及其他周旋款 1,484,012,688.87 1,200,346,716.84 分为待售税收 一年内无流量税收 168,000, 及其他流税收 流税收共计 12,154,873,087.52 13,610,654,161.89 非流税收: 现世的专款 4,350,000, 2,194,000, 周旋保释金 442,050,365.40 441,800,365.41 在内的:主要担保 期资本证券 现世的周旋款 761,346,730.48 833,200,302.73 员工现世的工钱 专项周旋款 4,545,454.54 4,545,454.54 估计税收 递延进项 116,196,714 117,604,052.26 递延所得税税收 及其他非流税收 非流税收共计 5,674,139,264.56 3,591,150,174.94 税收共计 17,829,012,352.08 17,201,804,336.83 占有者权利: 公平 1,045,118,252.00 1,045,118,252.00 及其他权利器 在内的:主要担保 期资本证券 本钱公积 2,203,344,417.81 2,203,631,114.98 减:库存股 及其他多个的进项 专项替补队员 535,998.30 518,967.35 盈余公积 192,495,280.10 192,495,280.10 未分派开腰槽 -1,178,930,245.35 -1,217,039,883.50 占有者权利共计 2,262,563,702.86 2,224,723,730.93 税收租金额与占有者权利 20,091,576,054.94 19,426,528,067.76 法定代劳人:黄 斌 主管记述工作的主管人:钟馨予 记述机构主管人:钟馨予 12 / 19 2017 年原生的一刻钟讨论 合开腰槽表 2017 年 1—3 月 编制单位:西宁特钢命运直达的火车或汽车公司公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:未必审计 详细提出某事 现期薪水 前期薪水 一、营业总支出额 1,161,868,772.00 1,750,601,193.04 在内的:营业支出额 1,161,868,772.00 1,750,601,193.04 利钱支出额 已赚额外费用 监禁及佣钱支出额 二、营业总本钱 1,154,114,357 2,032,873,930.19 在内的:营业本钱 879,582,578.56 1,766,972,235.86 利钱支出额 佣钱和佣钱费 退保金 弥补费净总值 管保契约净预备金的撤回 保单退职金支出额 分额外费用 赋税收入和附加税 9,877,259.18 5,419,871.76 行情费 49,431,328.24 32,969,427.00 明智地使使付出努力用 76,083,789.44 92,494,868.02 财务费 140,230,587.96 133,507,225.01 资产减值丢失 -1,091,189.91 1,510,302.54 加:公允价钱为变更支出额(减少)列在-号中 使充满支出额(减少)列在-号中 在内的:合资连队和合资连队的使充满进项 外汇进项(减少)列在-号中 三、营业开腰槽(减少)列在-号中 7,754,418.53 -282,272,737.15 加:营业外支出额 3,294,514 7,341,906.30 在内的:非流资产用双手触摸、举起或握住 934, 减:营业外支出额 458.08 105, 在内的:非流资产用双手触摸、举起或握住丢失 99,30 四、毛开腰槽(减少租金额列在-号中) 11,048,471.89 -275,036,398 减:所得税务费 2,581,671.82 1,382,965.89 五、净赚(净减少)列在-号中 8,466,800.07 -276,419,357.27 联在一起于总公司占有者的净赚 10,828,168.26 -254,643,418.09 多数合股盈亏账目 -2,361,368.19 -21,775,939.18 六、及其他多个的所得纳税后净总值 联在一起总公司占有者的及其他多个的所得纳税后净总值 (1)不克不及重行分类学为开腰槽或开腰槽的及其他多个的进项 1。重行措施进项详细提出某事的净赚或净资产。 13 / 19 2017 年原生的一刻钟讨论 的变更 在2下。权利法,使充满单位不克不及分为 及其他使加入多个的使加入分享 (二)及其他多个的进项,分为开腰槽和开腰槽; 1。权利法将在使充满后重行分类学。 损及其他使加入多个的使加入分享 2。可供发表财源融资公允价钱为盈亏账目 三。把持到时使充满重行分类学为可供发表财源 资出示与丢失 4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效拆移 5。外汇决算表替换 6。及其他 联在一起于多数合股的及其他多个的所得纳税后净总值 七、多个的支出额租金额 8,466,800.07 -276,419,357.27 联在一起于总公司占有者的多个的支出额租金额 10,828,168.26 -254,643,418.09 联在一起于多数合股的多个的支出额租金额 -2,361,368.19 -21,775,939.18 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.01 -0.34 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.01 -0.35 同样的时间连队合的同样的把持,合前的合方净赚为:0 元,由合方发生 净赚为: 0 元。 法定代劳人:黄 斌 主管记述工作的主管人:钟馨予 记述机构主管人:钟馨予 14 / 19 2017 年原生的一刻钟讨论 总公司开腰槽表 2017 年 1—3 月 编制单位:西宁特钢命运直达的火车或汽车公司公司 单位:元 传播:人民币 审计典型:未必审计 详细提出某事 现期薪水 前期薪水 一、营业支出额 1,073,146,158.65 917,489,620.42 减:营业本钱 841,292,009.18 954,481,230.39 赋税收入和附加税 5,954,472.83 3,906.17 行情费 29,205,765.21 19,075,907.19 明智地使使付出努力用 55,497,365.06 56,681,087.25 财务费 105,201,670.11 91,727,559.81 资产减值丢失 加:公允价钱为变更支出额(减少)列在-号中 使充满支出额(减少)列在-号中 在内的:合资连队和合资连队的使充满进项 二、营业开腰槽(减少)列在-号中 35,994,876.26 -204,480,070.39 加:营业外支出额 2,114,761.89 2,437,138.34 在内的:非流资产用双手触摸、举起或握住 减:营业外支出额 105, 在内的:非流资产用双手触摸、举起或握住丢失 99,30 三、毛开腰槽(减少租金额列在-号中) 38,109,638.15 -202,148,492.58 减:所得税务费 四、净赚(净减少)列在-号中 38,109,638.15 -202,148,492.58 五、及其他多个的所得纳税后净总值 (1)不克不及重行分类学为开腰槽或开腰槽的及其他多个的进项 1。重行措施进项详细提出某事的净赚或净资产。的 变更 在2下。权利法,使充满单位不克不及分为益 及其他多个的进项分享 (二)及其他多个的进项,分为开腰槽和开腰槽; 1。权利法将在使充满后重行分类学。损 及其他使加入多个的使加入分享 2。可供发表财源融资公允价钱为盈亏账目 三。把持到时使充满重行分类学为可供发表财源资 出示与丢失 4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效拆移 5。外汇决算表替换 6。及其他 六、多个的支出额租金额 38,109,638.15 -202,148,492.58 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人:黄 斌 主管记述工作的主管人:钟馨予 记述机构主管人:钟馨予 15 / 19 2017 年原生的一刻钟讨论 合现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:西宁特钢命运直达的火车或汽车公司公司 单位:元 传播:人民币 审计典型:未必审计 详细提出某事 现期薪水 前期薪水 一、商业主义发作的现钞金流量: 行情商品、给予工役制收到的现钞 698,799,617.60 347,845,531 客户存款和存款同性存款净增额 央行存款净扩张额 净本钱向及其他财源机构扩张 原管保契约额外费用收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和使充满基金净增 用双手触摸、举起或握住用公允价钱为计量,并将其多种经营思索在内。期损 受用财源融资净增 募捐利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净扩张 连队购回本钱净增额 收到的税务费宽恕 2,569, 已收到与事情训练公司或企业的及其他现钞。 114,892,258.25 191,873,732.60 经纪训练现钞流入 813,691,875.85 542,288,601.84 收买商品、工役制补偿现钞 395,417,808.83 693,448,943.75 客户存款和垫款净增额 央行净扩张和存款同性随时可收回的贷款 原管保契约给予的现钞给予 给予利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞给予策略性退职金 给予给建造者和协助的现钞。 199,663,753.96 176,387,624.88 给予的各项税务费 38,799,064.47 15,901,041 给予与事情训练公司或企业的及其他现钞 225,492,488.74 79,863,007.70 经纪训练现钞喷出小计 859,373,116.00 965,600,617.64 商业主义发作的现钞金净流量 -45,681,240.15 -423,312,015.80 二、使充满训练现钞流量: 使充满回收现钞 使充满进项现钞 用双手触摸、举起或握住固定资产、无形资产及及其他现世的资产 现钞净进项 从分店和及其他事情单位收到的现钞净 额 已收到与使充满训练公司或企业的及其他现钞。 61,652.99 1,196,887 使充满训练现钞流入 61,652.99 1,196,887 固定资产购买行为与构造、无形资产及及其他现世的资产 21,186,345.48 62,170,964.49 16 / 19 2017 年原生的一刻钟讨论 付的现钞 使充满给予现钞 质押存款净增额 分店及及其他事情单位给予的现钞净总值 额 给予与使充满训练公司或企业的及其他现钞 1,106,669.63 503,911.94 使充满训练现钞流量 22,293,015.11 62,674,876.43 使充满训练发作的现钞净流量 -22,231,362 -61,477,995.26 三、筹资训练发作的现钞流量: 使充满收到的现钞 在内的:分店收到的多数合股现钞 介绍娼妓专款收到的现钞 5,545,620, 3,740,000, 从保释金发行的现钞 及其他与筹资训练公司或企业的现钞 1,087,160, 965,115,057 融资训练现钞流入 6,632,780, 4,705,115,057 还债倾向给予的现钞 4,578,005,256.89 3,239,556,230.49 分派退职金、开腰槽或利钱给予现钞 260,942,150.76 210,309,915.12 在内的:分店给予给多数合股的股息、开腰槽 给予与筹资训练公司或企业的及其他现钞 1,910,006,614.68 1,217,713,137.56 筹资训练现钞流量 6,748,954,023 4,667,579,287 筹资训练发作的现钞净流量 -116,174,023 37,535,768.20 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的所有物 五、现钞及现钞等价物净扩张额 -184,086,624.60 -447,254,242.86 加:年终的现钞和现钞等价物 981,187,595 654,502,725.25 六、末期的现钞和现钞等价物用天平称 797,100,966.65 207,248,489 法定代劳人:黄 斌 主管记述工作的主管人:钟馨予 记述机构主管人:钟新 宇 17 / 19 2017 年原生的一刻钟讨论 总公司现钞流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:西宁特钢命运直达的火车或汽车公司公司 单位:元 传播:人民币 审计典型:未必审计 详细提出某事 现期薪水 前期薪水 一、商业主义发作的现钞金流量: 行情商品、给予工役制收到的现钞 440,661,785.52 169,472,399.96 收到的税务费宽恕 已收到与事情训练公司或企业的及其他现钞。 98,691,768.63 176,061,848.83 经纪训练现钞流入 539,353,555 345,534,248.79 收买商品、工役制补偿现钞 255,840,731.79 566,141,254.71 给予给建造者和协助的现钞。 171,277,223.08 152,482,919 给予的各项税务费 9,207,609 6,747,128.49 给予与事情训练公司或企业的及其他现钞 216,913,242.76 66,751,292.01 经纪训练现钞喷出小计 653,238,802 792,122,588.70 商业主义发作的现钞金净流量 -113,885,246.97 -446,588,339.91 二、使充满训练现钞流量: 使充满回收现钞 使充满进项现钞 用双手触摸、举起或握住固定资产、无形资产及及其他现世的资产 产收现钞净进项 从分店和及其他事情单位收到的现钞 净总值 已收到与使充满训练公司或企业的及其他现钞。 使充满训练现钞流入 固定资产购买行为与构造、无形资产及及其他现世的资产 11,000,527.89 11,271,621.89 出示现钞 使充满给予现钞 分店及及其他事情单位给予的现钞 净总值 给予与使充满训练公司或企业的及其他现钞 使充满训练现钞流量 11,000,527.89 11,271,621.89 使充满训练发作的现钞净流量 -11,000,527.89 -11,271,621.89 三、筹资训练发作的现钞流量: 使充满收到的现钞 介绍娼妓专款收到的现钞 4,679,620, 3,030,000, 及其他与筹资训练公司或企业的现钞 1,411,119,646.10 1,105,115,057 融资训练现钞流入 6,090,739,646.10 4,135,115,057 还债倾向给予的现钞 4,139,000, 2,522,500, 分派退职金、开腰槽或利钱给予现钞 204,651,775.09 157,783,566.74 给予与筹资训练公司或企业的及其他现钞 1,821,202,742.84 1,287,049,609.56 18 / 19 2017 年原生的一刻钟讨论 筹资训练现钞流量 6,164,854,517.93 3,967,333,176.30 筹资训练发作的现钞净流量 -74,114,871.83 167,781,875.07 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的所有物 五、现钞及现钞等价物净扩张额 -199,000,646.69 -290,078,086.73 加:年终的现钞和现钞等价物 623,428,612.81 367,581,411.50 六、末期的现钞和现钞等价物用天平称 424,427,966.12 77,503,324.77 法定代劳人:黄 斌 主管记述工作的主管人:钟馨予 记述机构主管人:钟馨予 审计讨论 □放置 √不放置 19 / 19回到搜狐,检查更多

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